Przeznaczenie
Moduł służy do zarządzania zleceniami płatniczymi wykonywanymi przez przedsiębiorstwo. Moduł pracować może samodzielnie lub korzystać z danych zapisanych w systemie informatycznym przedsiębiorstwa.
 
Opis modułu
Podstawowe funkcje:

• Przejęcie, ew. utworzenie danych bazowych związanych z przelewami
  Danymi bazowymi są: numery rachunków bankowych przedsiębiorstwa oraz dłużnicy wraz z numerami ich rachunków bankowych. Dane te mogą być przejmowane z systemu informatycznego funkcjonującego w przedsiębiorstwie lub mogą być utworzone bezpośrednio w module
• Przejęcie, ew. utworzenie poleceń przelewów
  Jeżeli system informatyczny przedsiębiorstwa obsługuje definiowanie list płatności (list zleceń przelewów), możliwe jest przejęcie takiej listy do modułu „Przelewy”. Moduł dopuszcza w tym przypadku poszerzenie listy poleceń przelewów o dodatkowe zlecenia.
• Export plików z poleceniami przelewów w formacie akceptowanym przez system bankowości elektronicznej MultiCash (lub inny jeśli bank klienta nie obsługuje MutiCash)
  Moduł zawiera funkcję eksportu zatwierdzonej listy zleceń przelewów do pliku w formacie akceptowanym przez system bankowości elektronicznej. Zlecenie jest autoryzowane i wykonywane przez system bankowości elektronicznej.